Td ameritrade trading de opções
Como você troca opções de venda no Ameritrade?
Para trocar opções de venda com a TD Ameritrade, você precisa de uma conta de margem financiada com mais de $ 2,000 que está autorizada a negociar opções. Visite tdameritrade para solicitar uma conta. Os investidores interessados em opções de negociação devem decidir se eles estão interessados em comprar ou vender opções, e se venderem, se eles escreverão opções cobertas ou nus. Escrever opções nulas requer aprovação adicional porque envolve mais riscos do que a negociação de opções padrão.
Depois de ter uma conta de margem financiada com opções de negociação ativadas, você pode fazer login na conta e começar a fazer pedidos. Os investidores precisam fazer suas próprias pesquisas para determinar a empresa, o preço de exercício e a data de validade das opções que lhes interessam. Também precisam decidir se vão comprar postos, chamadas ou empregar estratégias espalhadas ou estendidas. Depois de comprar uma opção, você pode vendê-la assim que desejar. A menos que uma posição de opção se mova continuamente em favor do detentor, a propriedade prolongada pode resultar em exposição desnecessária à decadência do valor do tempo.
Os comerciantes de opções que desejam escrever opções cobertas devem assegurar que tenham as ações necessárias ou a posição curta em suas contas. Eles podem então pesquisar os preços de exercício e as datas de validade que estão interessados em vender e entrar em um pedido no site da TD Ameritrade. Os escritores de opções nulas não possuem as ações subjacentes ou posições curtas em suas contas. Em vez disso, eles apostam que as opções que eles escrevem vão expirar do dinheiro e não terão valor para que eles consigam manter todo o lucro que eles ganharam vendendo. Esta estratégia tem sido conhecida por trabalhar com sucesso por um período de tempo e, em seguida, acabar em uma enorme perda.
Opções.
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Se você é um comerciante de ações novo para negociação de opções ou um veterano experiente, a TD Ameritrade pode ajudá-lo a buscar estratégias de negociação de opções com poderosas plataformas de negociação, recursos de geração de ideias e a educação e suporte que você precisa.
Vantagens da negociação de opções.
Oportunidade de especular usando o poder de alavancagem. Isso permite bons retornos potenciais, mas também pode resultar em perdas significativas. Inclua sua posição com potencial para bloquear um lucro na segurança subjacente ou para ajudar a minimizar os possíveis riscos negativos.
Por que as opções de comércio na TD Ameritrade.
Sem Taxas de Plataforma ou Mínimos de Comércio Obtenha o tipo de valor que você merece com a TD Ameritrade. Não aproveite as taxas de subscrição ou de acesso para usar nossas plataformas de negociação, além de não haver nenhum mínimo de comércio. Explore nossos preços diretos. Plataformas de Negociação de Oportunidades-Aproveitamento Aproveite rapidamente as oportunidades com Trade Architect e o avançado thinkorswim & reg; plataforma de negociação com ferramentas de elite. Entre na conta Know With a TD Ameritrade, você terá acesso a ferramentas sociais e de suporte, como bate-papo interativo com outros comerciantes, feeds de áudio ao vivo de boxes de futuros e aulas de natação ao vivo, na plataforma.
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Com a TD Ameritrade, você ganha acesso à sofisticada plataforma thinkorswim e a diversas ferramentas de pesquisa para ajudá-lo a gerar idéias de negociação de opções e aprimorar suas estratégias.
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# 1 para Investimento de Longo Prazo.
Pesquisas e ferramentas de terceiros são obtidas de empresas não afiliadas à TD Ameritrade e são fornecidas apenas para fins informativos. Embora a informação seja considerada confiável, a TD Ameritrade não garante sua precisão, integridade ou adequação para qualquer finalidade e não faz garantias quanto aos resultados a serem obtidos com seu uso.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de opções de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que as operações básicas de opções.
O acesso aos dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos acordos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Consulte nossas taxas de comissão e corretagem para obter detalhes.
* TD Ameritrade não cobra taxas de plataforma, manutenção ou inatividade. Comissões, taxas de serviço e taxas de exceção ainda se aplicam. Por favor, reveja nosso cronograma de comissões e tarifas e tarifas para detalhes.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2017 TD Ameritrade.
TD Ameritrade FX Review.
Enquanto a TD Ameritrade não foi originalmente criada para a FX, ela oferece aos comerciantes de Forex baseados em Estados Unidos dedicados a aprender a plataforma thinkorswim um vislumbre de uma experiência de desktop sofisticada que percorreu um longo caminho e está otimizado para negociação multi-ativos, apoiado por NASDAQ TD Ameritrade.
Por Steven Hatzakis / 4 de abril de 2017 / Atualizado: 23 de outubro de 2017.
Secções de revisão:
Conhecida pela sua poderosa plataforma de negociação de opções que também oferece ações e negociação de forex, a thinkorswim foi adquirida pela grande corretora norte-americana TD Ameritrade (NASDAQ: AMTD) em 2009 e desde então continuou a evoluir como uma marca inovadora sob a empresa.
Sob a sua entidade de derivativos, TD Ameritrade Futures e Forex LLC, a TD Ameritrade continua sendo uma das poucas corretoras reguladas a ainda oferecer operações de negociação de varejo nos Estados Unidos. A marca continua a beneficiar do apoio de sua empresa-mãe tanto pela inovação tecnológica quanto pelos recursos de suporte ao cliente.
Comissões e taxas.
As taxas da TD Ameritrade para negociação de divisas no thinkorswim variam consoante você escolha os preços sem comissão disponíveis como um contrato FX separado ou o contrato baseado em comissão dentro da plataforma cada vez que você envia uma ordem para execução.
Por exemplo, no modelo baseado em comissão, enquanto o spread EUR / USD foi de 0,30 pips, incluindo uma comissão de 2.00 pips round-turn (all-in custa 2.3 pips), ao mesmo tempo, o mesmo spread na não - O contrato EUR / USD da comissão foi de 0,90 pips, tornando-se um spread mais atraente com um desconto de 60%, usando dados espalhados aleatoriamente.
Embora não tivéssemos conseguido qualquer spread médio publicado pela TD Ameritrade, analisamos as cotações de preços em tempo real da amostra para seus pares de divisas principais para fazer uma comparação geral dentro da plataforma. Também vale a pena notar que thinkorswim usa o GAIN Capital, o proprietário do FOREX, como seu provedor de liquidez para lidar com a execução forex (para ambas as opções de preços).
No geral, gostaríamos que a empresa publicasse sua média para seus principais pares de divisas para oferecer uma comparação mais precisa com os pares da indústria. Caso contrário, a TD Ameritrade parece competir bem em spreads em seus contratos FX sem comissão.
A plataforma thinkorswim da TD Ameritrade é carregada com poderosas ferramentas de pesquisa, incluindo um conjunto de vários criadores detalhados, como o Stock Hacker, e feeds de notícias ao vivo da CNBC e manchetes de fontes adicionais. Há também um calendário econômico detalhado e ferramentas de análise fundamental que oferecem aos comerciantes um arsenal diversificado de meios para investigar os mercados.
Além dos conceitos básicos normalmente encontrados em um calendário econômico, o thinkorswim adiciona recursos inteligentes, como a capacidade de filtrar o calendário com base em vários eventos de notícias, e até mesmo definir alertas sobre eventos futuros relevantes para seu portfólio.
Numerosas características sociais desenvolvidas a partir de internas e de terceiros também são encontradas na plataforma, dando aos comerciantes acesso a muitos conteúdos premium.
Plataformas e Ferramentas.
Ao instalar a plataforma de desktop thinkorswim para o Windows, minha reação inicial à tela da tela inicial mostrada após o login foi que a plataforma é rica em recursos inovadores. A tela da tela inicial inclui uma visão geral de alto nível dos mercados, com tickers de transmissão, CNBC TV, notícias recentes do mercado, uma listagem dos próximos eventos econômicos e links rápidos para ferramentas populares.
Em suma, o número de características positivas na plataforma thinkorswim excede em muito qualquer atributos negativos.
Em vez de agrupar todos os produtos na mesma área, thinkorswim os separa em guias individuais, o que torna a negociação simplificada e eficiente. Sob o módulo Forex Trader, as taxas são exibidas para seis pares de moedas por padrão. Os usuários podem escolher entre 131 diferentes pares de forex, o que é impressionante. No entanto, este número acompanha a oferta do líder da indústria CMC Markets de 183.
Dentro de cada janela de cotações do forex, há uma barra lateral que permite que você mostre ou ocultar rapidamente diferentes visualizações apenas para esse par de moedas. Embora este recurso tenha sido difícil de usar pela primeira vez, porque o layout se ajusta de forma imediata, rapidamente consegui o jeito e descobriu que a camada de personalização opcional adicional era um benefício líquido. Além disso, se seis pares não são suficientes para você, você pode ajustar facilmente a grade para acomodar até 24 pares de uma só vez em uma configuração 4x8. Um bom toque.
Movendo-se para a seção de gráficos, fiquei impressionado ao encontrar mais de 370 indicadores técnicos - de longe o mais na indústria. Sem dúvida, os entusiastas da análise técnica se apaixonarão rapidamente pela infinita profundidade disponível para eles.
Se o acesso a 370 indicadores não fosse suficiente, cada um pode ser personalizado, em seguida, agrupado e salvo em conjuntos. Isso permite gráficos limpos com base em qualquer análise que você desejar. Além disso, ao usar a ferramenta thinkScripts, você pode modificar e criar novos indicadores, que é uma funcionalidade similar aos indicadores personalizados na plataforma MT4 ou na plataforma JForex3 da Dukascopy.
Além dos gráficos poderosos, o heatmap é outra ferramenta altamente configurável que permite explorar índices e vários setores com detalhes incríveis. Está convenientemente localizado no módulo da lista de vigilância para que você possa criar listas personalizadas e mapas de calor com base em itens já em suas listas de vigilância.
Uma nota final é que, enquanto a negociação forex é atualmente suportada apenas na plataforma de desktop thinkorswim, o site TD Ameritrade indicou que a negociação forex está chegando à plataforma de Arquiteto de Comércio na Web em algum ponto da estrada.
Em suma, o número de características positivas na plataforma thinkorswim excede em muito qualquer atributos negativos. A plataforma leva tempo para aprender; No entanto, a infinidade de ferramentas e profundidade valem a pena a paciência necessária. O TD Ameritrade terminou o Melhor da Classe para Plataformas e Ferramentas na nossa Análise Forex 2017.
Negociação móvel.
O aplicativo móvel do thinkorswim para Android é, sem dúvida, um incrível aplicativo para dispositivos móveis e vem equipado com uma série de recursos, que vão desde autorizar negócios com sua impressão digital (para dispositivos compatíveis) até a criação de pedidos de explosão avançados, todos organizados de forma ordenada em um ambiente moderno, maneira fácil de usar.
Uma característica impressionante foi o intervalo de tipos de pedidos disponíveis e como os tipos de pedidos avançados são exibidos visualmente.
Eu testei o aplicativo no meu Samsung Galaxy S7 Edge e efetuei o login na demonstração de troca de papel, onde a exploração do aplicativo foi facilitada, graças a um menu de navegação lateral limpo. As cores, as linhas limpas e elegantes e o design geral dão à experiência móvel uma sensação superior.
Uma característica impressionante foi o intervalo de tipos de pedidos disponíveis e como os tipos de pedidos avançados são exibidos visualmente. Por exemplo, escolher uma ordem Blast permitirá que você crie uma infinidade de ordens e expulse tudo ao mesmo tempo, enquanto que usar uma seqüência de "ordem do primeiro disparador" permitirá que você crie uma ordem que desencadeie uma seqüência de outros pedidos, como um Exemplo de tipos de pedidos disponíveis.
Existem tipos de pedidos adicionais no "Grupo de Pedidos Avançado" encontrado na parte inferior do editor de pedidos ao criar um ticket de troca para fazer um pedido. Um coletor de olho é que cada tipo de ordem mostra um layout visual para ajudar os usuários a entender como funcionam as ordens.
Em termos de pesquisa no aplicativo, a mesma experiência de calendário da plataforma de desktop está presente para filtrar eventos de notícias por símbolo, lista de observação ou posições de conta. Essa filtragem faz sentido e garante que os comerciantes verão sempre as notícias mais relevantes para suas carteiras, incluindo eventos de indicadores econômicos globais para comerciantes de forex.
Além disso, ferramentas de pesquisa adicionais, como myTrade, permitem que você veja o que outros usuários estão negociando e lhe permite compartilhar suas próprias postagens. Outras características sociais incluem várias salas de bate-papo com temas dedicados - incluindo um exclusivamente para negociação forex. Todos sincronizam com as mesmas salas de bate-papo na plataforma de desktop, ajudando a unificar a experiência do usuário em todos os dispositivos.
Quando se trata de gráficos, enquanto a maioria dos corretores geralmente tem menos indicadores em seus aplicativos móveis em comparação com a área de trabalho e / ou plataforma web, o thinkorswim inclui a lista completa, o que é impressionante.
O aplicativo móvel não possui a funcionalidade de traçar linhas de tendência e adicionar ferramentas de desenho. O aplicativo também pode facilitar a abertura de um gráfico, em vez de ter que passar por uma lista de observação.
Apesar dessas diferenças no acesso a gráficos e à falta de ferramentas de desenho, o aplicativo móvel da TD Ameritrade é altamente inovador e está perto do topo entre corretores de Forex dos EUA que competem com aplicativos móveis da FXCM, FOREX e OANDA.
Pensamentos finais.
Com tantas ferramentas de análise e uma série de centenas de estudos e estratégias, ferramentas de pesquisa e mais de 130 pares de moedas para o comércio, o thinkorswim da TD Ameritrade oferece aos comerciantes de Forex com base nos EUA uma plataforma única. Isso é verdade mesmo que muitos dos recursos mais avançados do thinkorswim sejam projetados para outras classes de ativos, como ações e negociação de opções.
Os iniciantes encontrarão o aplicativo móvel mais fácil de usar do que a versão desktop, que não é tão amigável para os recém-chegados. Enquanto isso, mesmo comerciantes experientes podem precisar de tempo extra para se adaptarem à vasta gama de ferramentas na plataforma de desktop. Dito isto, para os residentes dos EUA, o acesso aos recursos premium do thinkorswim vale o esforço.
Metodologia.
Para a nossa avaliação Forex Broker em 2017 avaliamos, avaliamos e classificamos 20 corretores internacionais de divisas. Cada corretor de FX foi classificado em 255 variáveis. Saber mais.
Disclaimer de Risco de Forex.
Existe um alto grau de risco envolvido na negociação de títulos. No que diz respeito à negociação cambial, existe uma exposição considerável ao risco, incluindo, mas não limitado a, alavancagem, credibilidade, proteção regulatória limitada e volatilidade do mercado que podem afetar substancialmente o preço ou a liquidez de um par de moedas ou moeda. Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Saber mais.
Como neutralizar o seu comércio com as opções.
A palavra evoca imagens de uma Suíça discreta e cinquenta sombras de bege.
Mas adicione os termos "mercado" ou "delta" e a verdadeira diversão começa. Por quê? Porque o "mercado neutro" e o "neutro delta" são termos comerciais - muitas vezes confundidos, confusos e usados indistintamente. Uma estratégia neutra para o mercado é sempre delta neutra? Ou uma estratégia delta neutro pode ser neutra no mercado? Em vez de entrar em um argumento semântico, vamos defini-los, então explore como você pode aplicá-los.
Delta What?
Delta neutro significa que o delta de uma carteira ou posição dada - quanto dinheiro vai fazer ou perder se um preço de ações muda 1.00, todos os outros fatores sendo iguais - é zero ou perto de zero.
Uma posição simples, como um straddle, ou um portfólio que possui muitas opções diferentes, pode ter um delta cumulativo próximo a zero, e ser considerado delta neutro no início de um comércio, mas não é provável por muito tempo. O comércio neutro do Delta começa quando surge a necessidade de "neutralizar" os deltas, ou melhor, repor o delta da posição para zero. Os fabricantes de mercado empregam essa técnica quando há muito risco direcional - ou em trader-talk, muitos deltas positivos ou negativos (ver barra lateral, à direita) - em uma determinada posição. Os fabricantes de mercado continuamente compram e vendem opções, e talvez protejam cada opção comercializada com estoque. Para eles, os lucros provêm do spread de oferta / oferta, e eles não querem perder esses lucros se o estoque ou índice se mover em uma determinada direção.
Por exemplo, se um pedido entrar em uma troca para comprar chamadas fora do dinheiro (OTM), o criador de mercado leva o outro lado da negociação, estendendo essas chamadas. As chamadas curtas têm delta negativo, e podem perder dinheiro se o estoque se manda. O fabricante de mercado pode comprar imediatamente ações para gerar deltas positivos, para compensar os deltas curtos da chamada. Se o estoque se mata, ele está coberto. Ou, ele pode ver um pedido para alguém tentando comprar. Se ele pegar o outro lado desse comércio, puxando, isso também poderia gerar deltas positivos para proteger as chamadas curtas. É complicado, mas ser delta neutro mantém o risco direcional do fabricante de mercado baixo. Nesse sentido, o delta neutro é uma resposta a uma pergunta sobre uma posição existente. Quantos deltas possui essa posição existente e como eles podem ser reduzidos? Mais sobre isso depois.
Quanto ao mercado neutro.
A negociação neutra do mercado, no entanto, é muito mais próxima do que os comerciantes de varejo - você e eu. Podemos criar uma estratégia específica como um mercado neutro, se acreditarmos que o preço das ações ou índice permanecerá em um intervalo, ou pelo menos não ultrapassar certos níveis de preços. O viés de mercado não é otimista nem descendente, e a expectativa é que o estoque não se mova muito. Por isso, é neutro no mercado. Por exemplo, pense em estrangulamentos curtos ou condores de ferro. Essas estratégias neutras no mercado normalmente começam sem um viés e resultam em posições que escolhemos com base no preço, na probabilidade ou no retorno potencial versus risco.
Para ver os deltas de cada posição ou todo o seu portfólio em thinkorswim, 1) clique no item de chaveira pequena na parte superior direita da seção Declaração de posição da página Monitor. Em seguida, 2) adicione delta no menu de opções para adicionar às colunas. Apenas para fins ilustrativos.
Agora, as estratégias neutras do mercado geralmente têm deltas muito baixas, pelo menos quando os negócios são iniciados. Como assim? Um estrangulamento curto, por exemplo, composto por uma curta chamada OTM e curto OTM na mesma expiração, pode ter um delta muito baixo, se os preços de ação da chamada e da colocação são aproximadamente o mesmo número de pontos OTM. A chamada curta tem um delta negativo, e a ação curta tem um delta positivo.
Combinando o delta negativo da chamada curta e o delta positivo do short put, o delta do estrangulamento curto é próximo de zero. Mas um delta quase zero nem sempre significa mercado neutro. Por exemplo, considere uma longa chamada em dinheiro (ATM) vertical em opções com pontos únicos entre greves. A opção de chamada ATM longo pode ter um delta de .50 e a opção de chamada curta no primeiro ataque OTM pode ter um delta de .46. O delta líquido é 0,04, o que é bastante pequeno. Mas essa longa chamada vertical tem um viés decididamente otimista e não é neutro no mercado. Poderia perder dinheiro se o estoque só for sentado onde está. Assim, o pequeno delta não significa mercado neutro.
Por sinal, você sempre pode ver o delta de suas posições atuais na página Monitor da plataforma thinkorswim® (veja a Figura 1). É uma das colunas na seção Declaração de posição dessa página. Para adicionar delta, clique no ícone da pequena chave inglesa na parte superior direita da seção Declaração de posição e encontre delta na lista de colunas disponíveis.
Rubber, Meet Road.
Então, espero que agora você entenda a diferença entre o neutral delta e o mercado neutro, mas como você pode usá-lo? O delta é neutro apenas para os fabricantes de mercado? Não. Os comerciantes de varejo, também, podem empregar estratégias de neutralização do delta em um esforço para proteger os lucros e reduzir as perdas. Ao contrário de um fabricante de mercado que neutraliza o delta, ou seja, fica o delta de um comércio próximo de zero, numa base de troca por comércio, os comerciantes de varejo podem querer reduzir o delta em uma troca perdedora para ajudar a se defender contra novas perdas ou em um comércio vencedor para potencialmente capturar lucros. Vamos ver como.
Considere um cenário com um preço de ações em 50 e uma baixa de 47 pontos para um crédito de 1,00. Essa estratégia perde se o preço da ação cai e lucros se o preço das ações aumentar. Tem um delta positivo de .30 quando você colocou o comércio e um ponto de equilíbrio aos 46.
Defender contra perdas. Se o estoque cai para 48, a colocação provavelmente estará perdendo dinheiro, e seu delta aumenta, diga .45. Sua estratégia agora tem mais risco delta (direcional) para isso, com o potencial de perder uma quantidade crescente de dinheiro se o estoque continuar a cair.
Agora, você poderia comprar de volta o short put, mas talvez você pense que o estoque pode parar de cair, ou mesmo se reunir um pouco. Uma maneira de "defender" a curta colocação seria reduzir o delta superior ao vender uma chamada contra ela. Se a chamada 50 tiver um delta de .35, vendê-lo para 1.20 geraria negativo -.35 deltas, e deixá-lo com um curto estrangulamento 47/50 com um delta atual de positivo .10. A venda da chamada também acrescenta ao crédito da estratégia geral, o que aumenta o lucro potencial para 2,20 (menos os custos de transação) e reduz o ponto de equilíbrio da queda para 44,80. Sim, você está adicionando risco para a posição se o estoque se agitar bruscamente. Mas se o estoque continuar a cair, você poderia rolar a chamada curta para uma greve mais baixa para perceber ainda mais crédito, o que reduziria o ponto de equilíbrio da queda.
Capturar lucros. Por outro lado, digamos que o estoque manda de 50 a 53, e o curto 47 colocado agora é lucrativo com um delta de .15. Ao invés de adicionar o risco ascendente ao curto-circuito em uma chamada para reduzir o delta já inferior, você pode comprar os 48 colocados com um delta de .20, por exemplo, se estiver negociando por menos do que o crédito que você aceitou para vender os 47. Se você puder comprar os 48 colocar para .75, você não só reduziria seu delta de mais; .15 até -5,0, você também teria o longo 47/48 colocado verticalmente para um crédito líquido .25 (menos custos de transação).
Estes são dois exemplos de redução do delta de uma posição. Você pode usar verticais ou outros spreads, por exemplo, para reduzir o delta de uma forma de risco definida. Mas se você entender a lógica de escolher uma opção ou propagação específica, não apenas em quanto neutraliza o delta de uma posição, mas também sobre como potencialmente pode melhorar ou melhorar a posição cumulativa resultante, você poderá pensar mais estrategicamente sobre posições individuais e até mesmo seu portfólio inteiro.
A informação apresentada é apenas para fins informativos e educacionais. O conteúdo apresentado não é uma recomendação ou conselho de investimento e não deve ser invocado na decisão de comprar ou vender uma garantia ou prosseguir uma estratégia de investimento específica.
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